Forex Rollover Raten Interaktive Broker

Verständnis von Forex Rollover Credits und Debits Trades mit Maklern in der Spot Devisen (Forex von FX) Markt, sind abhängig von Interesse oder belastet Zinsen, wenn Positionen über Nacht gehalten werden. Dies ist bekannt als Rollover Interesse. Dieser Artikel wird erklären, warum Rollover auftritt und wie Händler profitieren können (oder verstehen Sie die Abbuchungen) daraus. Nun auch einen Blick auf die steuerlichen Überlegungen von Rollover Interesse. Tutorial: Forex Was ist Rollover Interesse Rollover Zinsen werden bezahlt oder belastet an Händler, die offene Währungspositionen um 5 Uhr EST jeden Tag der Handel offen ist. Geschäfte, die vor 5 Uhr EST eröffnet und bis zu diesem Zeitpunkt gehalten werden, gelten als über Nacht gehalten und sind daher abhängig von der Position, die der Händler offen hat, Zinskredite oder Belastungen unterworfen. Ob ein Kredit oder eine Belastung auf das Händlerkonto angewendet wird, wird bestimmt, in welchen Ländern der Händler in einer anderen Länderwährung gekauft oder verkauft wird. Alle Währungen handeln mit Paaren. Dh eine landwährung ist immer relativ zu einer anderen landwährung. Ein Beispiel hierfür ist die EURUSD. Daher wird der Betrag des Zinses, der vom Händler erhalten wird, für das Halten des EURUSD-Paares über Nacht, durch die Differenz der Zinssätze bestimmt, die an jedem Ort herrschen, wenn der Überschlag auftritt. In den meisten Fällen rollen Retail Forex Broker automatisch über Trades. Einzelhandelsmakler tun dies, um Händler zu verhindern, von denen die meisten Spekulanten sind. Von der tatsächlichen Währung an die Partei auf der anderen Seite des Handels zu liefern. Siedlung. Das ist der Tag, an dem der Händler die tatsächliche Währung an die Person auf der gegnerischen Seite des Handels liefern muss, ist zwei Tage nach der Transaktion statt. Mit Brokern, die über Positionen rollen, können Trades ohne tatsächliche Lieferung des vollen Wertes der Währungsposition offen gelassen werden. Wenn Rollover nicht auftritt, wäre der Trader verpflichtet, den Nennwert der Währung zu liefern. Dies liegt daran, dass der Devisenmarkt dort ist, wo wir Verträge handeln, in denen eine Währung gegen eine andere ausgetauscht wird, die in zwei Werktagen ausgeliefert werden soll. (Für mehr auf Siedlung und andere Forex-Themen, werfen Sie einen Blick auf unsere Forex Walkthrough Charts. Erweiterung, Trading, oder Sie könnten bei Beginner beginnen.) Rollover Interesse wird bezahlt oder belastet auf der Grundlage der Gesamtwert des Handels, und nicht nur die Marge für den Handel verwendet. Zum Beispiel, wenn ein Händler eine Menge von EURUSD hält, wird er oder sie wird Zinsen auf 100.000 (der volle Wert von einem Los) gutgeschrieben, und nicht nur die Marge für den Handel. Es ist auch wichtig zu beachten, dass Rollover ist keine Gebühr für die Nutzung von Hebelwirkung. Es ist ein allgemeines Missverständnis, dass, wenn Rollover von einem Händler belastet wird, dies die Kosten für die Hebelwirkung ist, die ein Makler für diesen Händler zur Verfügung stellte. Das ist nicht der Fall. Die Belastung oder Gutschrift basiert auf der Differenz zwischen den Zinssätzen der Länder, die an dem Währungspaar beteiligt sind, das der Händler hält. Kredite und Abbuchungen an Handelskonto Kredite oder Belastungen, in Zinsen, werden auf der Grundlage der Währung, in der Währung Paar, der Händler gekauft hat und ob diese Landeswährung hat einen höheren oder niedrigeren Zinssatz an sie gezahlt. Zum Beispiel, wenn ein Händler das USDJPY-Paar kauft, bedeutet, dass sie den US-Dollar kaufen und den japanischen Yen verkaufen und der Dollar einen höheren Zinssatz (2) hat als der Yen (0,5), dann wird dem Trader der Zinssatz gutgeschrieben Differential - ca. 1,5 pro Jahr (unleveraged). Wenn der Händler den USDJPY verkauft, was bedeutet, dass sie den Dollar verkaufen und den Yen kauft, dann würden sie die Zinsdifferenz zwischen den beiden Ländern belastet. (Erfahren Sie mehr über Faktoren, die die Zinssätze in den Kräften hinter Zinssätzen beeinflussen.) Einfach ausgedrückt, wird ein Händler jeden Tag bezahlt werden, dass sie die höhere verzinsliche Währung halten oder jeden Tag belastet werden, dass sie die niedrigere verzinsliche halten Währung. Länderzinssätze werden durch eine Reihe von ökonomischen Faktoren bestimmt und ändern sich im Laufe der Zeit. Weil Banken auf der ganzen Welt in der Regel samstags und sonntags geschlossen sind, wird das Interesse für diese Tage am Mittwoch angewendet. Dies bedeutet, dass, wenn ein Handel am Mittwoch offen gelassen wird und nach 5 Uhr EST stattfindet, wird dieser Handel für zwei weitere Zinsen gutgeschrieben oder belastet. Broker machen das alles für Händler. Eine Gutschrift oder Belastung wird einfach im Konto für jede Position angezeigt, die um 5 Uhr geöffnet war. EST. Dies könnte durch eine Belastung oder Kredit in der Händler-Konto, in der Regel unter einem Überschlag oder Roll-Überschrift passieren. Sie kann auch durch eine Anpassung des Einstiegspreises an einen Händler abgebucht oder gutgeschrieben werden. Profitieren von Rollover Der Erhalt von Rollover ist ein zusätzlicher Einkommensstrom über die regulären Kapitalgewinne hinaus. Aus diesem Grund können Trades nicht nur dazu genutzt werden, Kapitalgewinne zu nutzen, sondern auch Zinserträge. Day-Trader können Positionen offen halten, um etwas länger zu bleiben, um Zinserträge zu erzielen, wenn sie lange eine höhere Zinssatzwährung sind. Auch schwingen Händler und Investoren können beschließen, nur längerfristige Positionen in Währungspaaren zu nehmen, wo sie lange die höhere Zinssatzwährung sein können. Darüber hinaus, wenn ein Händler erwartet, dass ein Währungspaar relativ flach für das Jahr bleiben oder das Jahr um aktuelle Werte beenden, können sie die Zinsdifferenz auf die Währungen nutzen und einen schönen Gewinn machen, wenn in der Tat die Währungen Bleibe um den gleichen Wert (das geht auch davon aus, dass sich die Zinsen nicht ändern). Wenn ein Investor geht die EURJPY glauben, dass sie das Jahr in etwa den gleichen Wert zu schließen, können sie einen großen Gewinn durch die Verwendung von Devisenmarkt Hebelwirkung zu machen. Ein 2-Gewinn aufgrund der Zinsdifferenz könnte eine 20 Rendite bedeuten, wenn 10: 1 Hebel verwendet wird. Dies bedeutet auch, dass der Anleger 2 (oder 20 oder mehr, wenn er auf dieser Ebene oder höher geheftet werden könnte), nur indem er die niedrigere verzinsliche Währung für ein Jahr. Steuerliche Überlegungen Rollover Interesse ist viel wie die Zinsen, die an einen Bankkonto ausgegeben werden. So wird Rollover als Zinsertrag besteuert und sollte getrennt von Kapitalgewinnen für steuerliche Zwecke verfolgt werden. Broker zeigen Interesse und belastet in Online-Trading-Aktivitäten Aussagen. Die Bottom Line Rollover ist Zinsen, die belastet oder gutgeschrieben werden, um Trader Konten, wenn Positionen nach 5 p. m. EST gehalten werden. Ob Zinsen gutgeschrieben werden, hängt davon ab, ob der Trader längst die höhere Zinssatzwährung ist. Wenn sie sind, erhalten sie eine Gutschrift, wenn nicht, sie erhalten eine Belastung. Rollover wird automatisch durchgeführt, und es ist nichts von dem Händler erforderlich, außer, um die Zinsen getrennt für steuerliche Zwecke zu verfolgen (in den Kontoberichten aufgeführt). Rollover wird auf den vollen Wert der Position berechnet und kann somit einen zusätzlichen Gewinn für den Händler bereitstellen oder einen Rückgang der Gewinne oder eine Verlängerung der Verluste verursachen. (Um mehr zu erfahren, siehe Getting Started In Forex und Floating und feste Wechselkurse.) Broker Behandlung von täglichen Rollover Beitritt Aug 2013 Status: Mitglied 6 Beiträge Also die Zinsen aus Carry Trades ist nicht wirklich Zins verdient. Der Gewinn ist in den tomnext-Swap für jeden Tag eingebettet, wo Sie sagen, oh hey, Im bereit, diesen Handel mit einem Wert Datum von T2 für einen mit T3 und zum Beispiel, da Im lange die höhere nachgebende Währung, die ich zu rollen Öffnen Sie den Handel mit einem Abschlag. Aber ich glaube nicht, dass es eine tatsächliche Zinszahlung in der Händler-Markt, sondern die Zinsen ist abgezinst oder Premium in den Swap. Ive bemerkte, dass Makler zu behandeln, dass Discountpremium tragen für tägliche Rollovers zwei Möglichkeiten: Methode 1: Zinszahlung und Gebühr: OANDA. Interaktive Broker, Forex FS, etc. Der Broker zahlt einige Pre-Set Zinszahlung oder Gebühr jeden Tag, die eine wesentliche Auszeichnung auf die tatsächliche tomorrownext Swap-Rate ist. Es erscheint als separate Werbebuchung, und die Makler enthalten es in einem 1099-INT. Methode 2: Discountpremium: GFT, GAIN, etc .. Was ist eigentlich in Gruppe 1 passiert ist, dass Interactive Brokers profitiert von der tomnext Swap über die Mark up, und Swapping der Swap, mit dem tomnext Swap mit Händlern und großen Teilnehmern und dann Tut einen viel schlimmer tauschen mit dir Allerdings ist es interessant, dass die Gruppe 1 Geschäfte den zweiten Swap in eine Zinszahlung oder Belastung in ihrem Buchhaltungssystem umwandeln, wenn Sie wirklich die Position mit einem Abschlag wieder eingeben, wenn die Rolle wieder geöffnet wird. In Gruppe 2 ist es ein wenig klarer, dass man einen Swap auf einen Swap bekommt: Das ist wahrscheinlich, warum die CFTC klassifiziert Retail FX Broker als Swap Execution Einrichtungen: fxweekfx-weeknews2. Cftc-s-chilton Also, das bringt dann eine Reihe anderer interessanter Fragen auf: Wie können beide Makler so unterschiedliche Behandlungen für das Gleiche haben. Die Behandlung aus Gruppe 2, die der richtige Weg zu sein scheint, scheint zu resultieren In Kapitalgewinn, unter der Annahme Abschnitt 1256 Wahl für nicht ausgelieferten Spot fx Trades, von der Rolle premiumdiscount. Ein einfaches Beispiel, lassen Sie annehmen AUDUSD ist auf Parität und bleibt bei der Parität für die ganze Woche, so können wir Marktveränderungen zu beseitigen und konzentrieren sich auf die tragen. Lets sagen, die Carry-Ergebnisse in einem 2-Pip-täglichen Gewinn. Kaufen 1.000.000 AUDUSD Tag 1 1.0000 10 Uhr am Donnerstag (Position offen) mit Montag Wert Datum TomNext Swap (entweder mit Makler oder direkt, wenn groß genug Spieler) Verkaufen 1.000.000 AUDUSD Tag 1 1.0000 5 PM Donnerstag (Roll schließen) mit Montag Wert Datum Kaufen 1.000.000 AUDUSD Tag 1 0.9998 5 PM Donnerstag (Roll offen) mit Dienstag Wert Datum TomNext Swap (entweder mit Makler oder direkt, wenn groß genug Spieler) verkaufen 1.000.000 AUDUSD Tag 1 1.0000 5 PM Freitag (Roll schließen) mit Dienstag Wert Datum Kaufen 1.000.000 AUDUSD Tag 1 0.9998 5 PM Freitag (Roll offen) mit Mittwoch Wert Datum Verkaufen 1.000.000 AUDUSD Tag 1 1.0001 1 PM Montag (Roll schließen) mit Mittwoch Wert Datum Ich habe 1 Pips Gewinn auf Wechselkursschwankungen und 4 Pips auf den Rollover von den Swaps und Es scheint, dass sie beide Kapitalgewinne unter 1256 Wahl sind. Allerdings gibt die Gruppe 2 null Anzeichen für diese Differenzierung, und Gruppe 1 scheint, den Tomnext Swap Gewinn in einen Zinsgewinn umzuwandeln, was die wahre Natur des PaymentBroker mit dem besten positiven Rollover, den ich benutze, verschleiern Mein Hauptvermittler Oanda für längerfristige, niedrigere Hebelwirkung, interessante positive Trades. Ihr Interesse Taschenrechner ist hier: (Setzen Sie die Art zu handeln, stellen Sie Ihre Einheiten auf 100k, und legen Sie die Stunden auf 24 gehalten. Dies wird Ihnen eine Vorstellung von der Zinsen bezahlt oder verdient in einer Zeit Zeit.) Beachten Sie jedoch, Sie tun nicht Rolloversswaps, Sie zahlen oder verdienen Zinsen berechnet, wie viele Sekunden haben Sie die Position auf. Wenn Sie über Nacht halten, zahlen sie um 17.00 Uhr EST für diese Tage Zinsen.) Ich havent kaufte für bessere Zinssätze in letzter Zeit. Obwohl dieser Thread mich daran erinnerte, dass ich einen Blick machen sollte. Ein anderer Makler benutze ich aktiv (aber ich halte mich nie für Swaps, da ich nur mit ihnen herumstoßen) ist Pepperstone Von diesem Posting heute sind die Swap-Raten in Punkten (10 Punkte zu einem Pip) wie folgt: (Denken Sie daran, diese Raten ändern sich die ganze Zeit. Sie ​​musst sie in MT4s Symbol Eigenschaften sehen, um die aktuelle Rate zu sehen, also wenn youre Blick auf diesen Beitrag eine Woche ab jetzt die Preise etwas anders sein könnte.) EURUSD -0.5 lang 0.3 kurz AUDUSD 6.2 lang - 13.3 kurz USDJPY 0 lang -0.3 kurz Diese arent so gut wie Oandas Zinssätze. Aber sie dont gouge Sie entweder (wie die OPs doppelte negative Raten, die er erwähnte.)